Eğitimin Amacı

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM), Arz Portföy ve İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen bu özel program; katılımcıların girişim sermayesi (Venture Capital) ve özel sermaye (Private Equity) yatırımları alanlarında ihtiyaç duyacakları teorik bilgi ile uygulamalı yetkinlikleri bir arada kazanmalarını amaçlamaktadır.

Program ücreti 125.000 TL’dir. Arz Portföy’ün her bir katılımcı için sağlayacağı 30.000 TL tutarındaki destek ile program ücreti 95.000 TL olarak uygulanacaktır. Ayrıca; Arz Fellowship kapsamında belirli sayıda katılımcıya burs, mentorlük ve staj imkanı da sağlanacaktır.

Program kapsamında katılımcıların; finansal piyasaları ve yatırım ekosistemini analiz edebilmeleri, şirket ve girişim değerleme yöntemlerini uygulayabilmeleri, yatırım fırsatlarını değerlendirebilmeleri, yatırım süreçlerindeki riskleri yönetebilmeleri ve fon yönetiminin temel dinamiklerine hâkim olmaları hedeflenmektedir.

Gerçek vaka analizleri, finansal modelleme çalışmaları, güncel regülasyonlar ve sektör uygulamalarıyla desteklenen program; katılımcıların stratejik ve analitik düşünme becerilerini geliştirerek girişim sermayesi ve özel sermaye yatırımlarının farklı aşamalarına yönelik kapsamlı bir bakış açısı kazanmalarını amaçlamaktadır.

Eğitimin Hedef Kitlesi

Program;

• İktisat, İşletme, Finans, Mühendislik ve ilgili bölümlerde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerine, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
• Finans, girişimcilik, yatırım, girişim sermayesi ve özel sermaye alanlarında kariyer hedefleyen genç profesyonellere,
• Start-up ve girişimcilik ekosisteminde yer almak isteyen girişimcilere, analistlere ve yatırımcı adaylarına,
• Yatırım analizi, fon yönetimi ve finans alanlarında bilgi ve yetkinliklerini geliştirmek isteyen profesyonellere yöneliktir.

Eğitimin İçeriği

Toplam 160 saatlik program, iki dönem boyunca beş ana modülden oluşmaktadır:

1. Temel Finans ve Sermaye Piyasaları – 36 Saat

• Finansal okuryazarlık
• Mali tabloların okunması ve yorumlanması
• Temel finans ve sermaye piyasası kavramları
• Yatırım araçları
• Bloomberg uygulamaları

2. Ekonomi ve Piyasa Dinamikleri – 20 Saat

• Makroekonomik ve mikroekonomik analiz
• Ekonomik göstergelerin yorumlanması
• Piyasa ve ekonomik döngüler
• Fintech gelişmeleri
• Sürdürülebilirlik ve finans ilişkisi

3. Finansal Analiz ve Değerleme – 36 Saat

• Finansal analiz yöntemleri
• İndirgenmiş Nakit Akımı (DCF) analizi
• Leveraged Buyout (LBO) modellemesi
• Çarpan analizi
• Start-up değerleme yöntemleri
• Senaryo ve duyarlılık analizleri
• Monte Carlo simülasyonları

4. Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Yatırımları – 48 Saat

• Venture Capital ve Private Equity ekosistemi
• Fon yapıları ve fon yönetimi
• Yatırım fırsatlarının belirlenmesi ve Deal Sourcing
• Yatırım değerlendirme süreçleri
• Term Sheet analizi
• Yatırım ve portföy yönetimi
• Çıkış (Exit) stratejileri
• Gerçek yatırım vakalarının incelenmesi

5. Hukuk ve Regülasyon – 20 Saat

• SPK ve BDDK düzenlemeleri
• Finans ve yatırım alanındaki hukuki çerçeve
• AML/KYC uygulamaları
• Uyum (Compliance) süreçleri
• Hukuki vaka analizleri
• Yatırım süreçlerinde regülasyon ve risk yönetimi

Eğitimin Kazanımları

Programı tamamlayan katılımcıların;

• Girişim sermayesi ve özel sermaye yatırım modellerinin temel dinamiklerini kavramaları,
• Finansal tabloları analiz ederek şirketlerin finansal durumlarını değerlendirebilmeleri,
• DCF, LBO ve çarpan analizi gibi temel değerleme yöntemlerini uygulayabilmeleri,
• Start-up ve şirket değerleme süreçlerine ilişkin analiz gerçekleştirebilmeleri,
• Yatırım fırsatlarını finansal ve stratejik perspektiften değerlendirebilmeleri,
• Fon yapıları, yatırım süreçleri ve portföy yönetimi hakkında kapsamlı bilgi edinmeleri,
• Deal sourcing sürecinden yatırımın gerçekleştirilmesine ve çıkış stratejisine kadar yatırım yaşam döngüsünü anlayabilmeleri,
• Term Sheet gibi yatırım süreçlerinde kullanılan temel dokümanları analiz edebilmeleri,
• Senaryo analizi ve Monte Carlo simülasyonu gibi yöntemlerle finansal riskleri değerlendirebilmeleri,
• SPK/BDDK düzenlemeleri ile AML/KYC ve uyum süreçleri hakkında bilgi sahibi olmaları,
• Gerçek vaka analizleri üzerinden analitik düşünme, problem çözme ve yatırım kararı alma becerilerini geliştirmeleri,
• Finans, girişim sermayesi ve özel sermaye ekosistemindeki profesyonellerle etkileşim kurarak sektörel bakış açılarını ve profesyonel ağlarını geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Program Kayıt ve Burs Başvuru Süreci

1. Kayıt ve Burs Başvurularının Açılması
Program kayıtları ve burs başvuruları eş zamanlı olarak açılacaktır. Burs başvuruları 13 Eylül tarihine kadar kabul edilecektir.

2. Burs Başvurusunun Gerçekleştirilmesi
Program için BÜYEM sayfasını ziyaret eden adaylar, burs başvurusunda bulunmak istemeleri hâlinde BUVAKIF burs başvuru sayfasına yönlendirilecektir. Adayların gerekli bilgi ve belgeleri bu sayfa üzerinden iletmeleri beklenecektir. 

3. Niyet Mektubu ve Burs İhtiyacının Değerlendirilmesi
Burs değerlendirmesinde adayların maddi durumlarına ilişkin beyanları esas alınacaktır. Başvuru kapsamında talep edilen niyet mektubunda adaylardan programa katılma motivasyonlarını ve kariyer hedeflerini açıklamalarının yanı sıra burs ihtiyaçlarının değerlendirilmesine yardımcı olacak bilgileri paylaşmaları beklenecektir.

4. Ön Eleme ve Mülakat Süreci
Başvuruların değerlendirilmesinin ardından uygun bulunan adaylar mülakata davet edilecektir. Mülakatların tamamlanmasının ardından belirlenen kontenjan ve oranlar doğrultusunda burs almaya hak kazanan adaylar belirlenecek ve sonuçlar kendilerine bildirilecektir.

5. Kesin Kayıt Süreci
Burs sonuçlarının açıklanmasının ardından burs kazanan adayların BÜYEM sistemi üzerinden kesin kayıtlarını tamamlamaları sağlanacaktır. Burs verilemeyen adaylar ise istemeleri halinde program ücretinin tamamını kendileri ödeyerek programa kayıt yaptırabilecektir.

6. Yedek Liste Süreci
Kesin kayıtların ardından oluşabilecek boş kontenjanlar doğrultusunda burs yedek listelerinde yer alan adaylarla program başlangıcına kadar iletişime geçilecek ve uygun adayların kayıt süreçleri tamamlanacaktır.